国投瑞银钱多宝钱币市场基金2018年第4季度陈诉

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国投瑞银钱多宝钱币市场基金2018年第4季度陈诉审查PDF原文

国投瑞银钱多宝钱币市场基金

2018年第4季度陈诉

2018年12月31日

基金治理人:国投瑞银基金治理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

陈诉送出日期:二〇一九年一月十九日

§1主要提醒

基金治理人的董事会及董事保证本陈诉所载资料不存在虚伪纪录、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司凭证本基金条约划定,于2019年1月18日

复核了本陈诉中的财政指标、净值体现和投资组合陈诉等内容,保证复核内容不存

在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

基金治理人允许以忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本陈诉中财政资料未经审计。

本陈诉期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产物概况

基金简称 国投瑞银钱多宝钱币

基金主代码 000836

基金运作方式 左券型开放式

基金条约生效日 2014年10月17日

陈诉期末基金份额总额 2,479,739,759.77份

本基金以基金资产平静性、流动性为先,并力争实

投资目的

现逾越业绩较量基准的收益。

本基金主要接纳流动性治理战略、资产设置战略,

投资战略

并适当使用生意营业战略,举行起劲的投资组合治理。

业绩较量基准 七天通知存款利率

本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品

风险收益特征

种,其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、

混淆型基金及股票型基金。

基金治理人 国投瑞银基金治理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国投瑞银钱多宝钱币A 国投瑞银钱多宝钱币I

下属分级基金的生意营业代

000836 000837

陈诉期末下属分级基金

2,152,976,546.53份 326,763,213.24份

的份额总额

§3主要财政指标和基金净值体现

3.1主要财政指标

单元:人民币元

陈诉期

主要财政指标 国投瑞银钱多宝钱币 国投瑞银钱多宝钱币

A I

1.本期已实现收益 22,720,689.66 3,250,121.43

2.本期利润 22,720,689.66 3,250,121.43

3.期末基金资产净值 2,152,976,546.53 326,763,213.24

注:1、上述基金业绩指标不包罗持有人生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益,由于钱币市场基金接纳摊余成本法核算,因此,公允价值变换收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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